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2024年8月7日,星期三。
今天的商品期货市场再次全线下跌,不过,钱金一点也不畏惧,继续以3290、3270和3250元分别加仓1手鸡蛋。
至此,总持仓数量为10手,相对30万的初始资金而言,仓位占比为11%!
在期货投资领域,10%是一个重要的仓位分界线。
仓位低于10%就等于没有杠杆,不存在爆仓的风险,此时的期货属于低风险品种;可是,一旦仓位超过10%,风险就会逐渐增加,当仓位超过30%的时候,就属于重仓,此时就要停止加仓。
期货ETF为了规避风险,持仓比例都会控制在10%左右。
个人投资者不受条约限制,可以自由控制仓位,但是也要学习基金的仓位控制方法,以确保账户安全。
为什么个人投资者做期货容易爆仓,而期货ETF那么多年都没有出现爆仓的情况?根本原因就是基金在仓位控制这方面做的比较好。
现在,钱金的仓位已经达到了基金的持仓标准,所以,接下来加仓就要谨慎一点,计划等2502合约跌破3200元再加仓,如果蛋价至此反转,那么10手合约也足够了。
10手合约意味着价格每涨跌1块钱,盈亏就是100块钱,并不少了。
鸡蛋和螺纹钢、碳酸锂、工业硅现在都处在下降趋势当中,而且碳酸锂和螺纹钢的跌幅更大,如果仅仅从跌幅来看,似乎抄底螺纹钢、碳酸锂更为划算。
但是,钱金只敢抄底鸡蛋,却不敢抄底螺纹钢,更不敢抄底碳酸锂和工业硅,因为鸡蛋期货相比其它品种有一个巨大的优势,那就是周期短。
做期货有一个基本的原则:不做长周期的品种。
什么是长周期品种?就是牛市熊市持续的时间比较长,动不动就是连续几年上涨或下跌。
例如工业硅自2022年12月份上市以来一直下跌,谁买谁套。
铜价自2011年见顶后,足足下跌了5年,直到2016年才见底,在此期间,多头全军覆没。
从2016年之后,铜价又开启了长达8年的大牛市,8年牛市听起来很美好,股市如果持续上涨8年,大部分人都赚钱,是件好事,可期货是双向交易,一手多单必对应着一手空单,牛市让多单赚钱,却让空头血本无归。
牛市期间,空头的坟头草都几米高了。
这些长周期品种最致命的缺陷就是:容错率太低,一旦判断错误,就必须止损出局,幻想死扛解套是很难的。
哪些是长周期品种呢?
几乎所有的金属期货都属于长周期,包括螺纹钢、金属铜、不锈钢、铝铅锌、镍锡银,还有工业硅、碳酸锂。
因此,金属期货理论上是不适合散户参与的,只适合企业套期保值。
散户投资金属期货很难赚钱,大部分都是亏钱的命。
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